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观察:螺纹铁矿的梁祝?春梦还是反攻?

2019-10-09 15:17:11来源:励志吧0次阅读

  本文首发于微信公众号:兰格钢铁网。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

美国经济学家何塞·施可曼在其《谁都逃不掉的泡沫》一书中,唯一的结论是,泡沫不会出现的想法是很危险的,但至于泡沫什么时候出现,迄今为止没有任何办法可以量化和预测。 其实市场行情有时也与泡沫一样无法量化和预测,而情绪化引发的某些点最后成为了“主角”。而今,大背景或成为商品集体共振引发的上涨和政府金融强监管严禁炒作而引发下跌的角力。这一场梦,谁能率先到达?

玩死不偿命 多空各有理

按照目前理计价格与远月过磅价格,贴水400左右,加上中频炉供应收窄的炒作,螺纹看上去涨的理由很充分,再者社会库存少,会带动现货涨,现货涨了又促进期货涨,形成了双驱动。

当然如果期货跌,现货会抛盘,毕竟现货需求进入淡季,价格又远远高于期货,加上目前中国金融监管“日嚣尘上”,市场上资金面也偏紧,融资性贸易的政策也明令禁止。并且从前两年来看,涨价去库存去产能的逻辑并不合理,也需要迫切促转型升级。

就在这样一片喋喋不休的争论中,我们看到了近期螺纹的价格越来越放肆的“上蹿下跳”。

集体大反攻开始?

今天下午两点,中国股、债、商、出现集体反攻,而躁动之前的点是,路透社援引消息人士称,中国央行今日就中期借贷便利(MLF)操作进行询量。万得通讯社报道称,央行周五将展开MLF操作(注入流动性)。

之后收盘大涨,基准国债期货价格创两个月最大单日涨幅。沪深两市临近尾盘强力拉升,收盘上涨。内盘黑色系大幅反弹。

而《金融时报》援引监管人士称,中国央行近期正在召集“一行三会”加强监管政策的沟通协调、统筹推进。

种种迹象显示,过快去杠杆或监管加强可能使得短期市场利率向上突破,这可能是局部机构发生流动性风险的爆发点,给金融业的稳健发展带来新的问题,显然这不是中国监管层初衷。而股市今日明显有“国家队”的影子出现。

螺纹要跟铁矿搞基?

螺纹、铁矿向来有着必然联系,但在这一波前期反弹中,明显可以看到螺纹强,铁矿弱。而之后价格下跌,铁矿更是走出了两缺口的形态,第一个正常缺口,第二个突破缺口。之后并没有回补。

而铁矿石最近持续减仓,也不是没有原因,这里引用路透一段解释:由于中国的钢铁消费弱于预期,部分钢厂目前选择了更低品级的铁矿石船货,“一些钢厂正在亏钱,所以他们想控制成本,就买进了更低品级的铁矿石。他们也不想大量生产钢铁。”已经有不少迹象显示,交易员们正在减仓,所以铁矿未来的上涨需要盯紧仓位的增加。

铁矿

种种迹象表明,螺纹强铁矿弱并不无道理,而螺纹似乎有想在铁矿走完最后一跌开始拉涨的迹象。从图中看,铁矿的5浪似乎走向了加速阶段,而此时更强的螺纹似乎有意在等待最后一跌(出现第三个衰竭缺口)的铁矿,毕竟铁矿是掣肘螺纹上涨空间的重要因素。

而从今日螺纹迅猛的走势来看,多头逐步掌控了局面,从图中就可以看出,螺纹利用了商品集体共振,上午20分钟后的单边下跌引发量能减少,但螺纹在低位一旦拉涨,量能明显放大,今日全天的成交已经突破1,000万手。

虽然近期内依旧存在不确定的因素,而央行注入流动性的数额及其彰显得态度并未明确。但市场永远是对的,需要顺势而为,天量资金堆砌的行情目前还没完全确立趋势,一旦引爆将是巨大的。

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